2021年度婁底市中醫醫院（差額單位）部門決算

目 錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產占用情況說明

十四、2021年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

婁底市中醫醫院(差額單位)部門概況

一、部門職責

婁底市中醫醫院(差額單位)的主要職責是：

我單位是財政差額撥款事業單位，是集醫療、教學、科研、預防保健為一體，綜合服務功能齊全，中醫藥特色突出，為人民群眾提供優質高效的醫療服務機構。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置

我院是副處級事業單位，2019年7月成功躋身為國家三級甲等中醫醫院。醫院總建筑面積為38,000.00余平方米，截止至2021年年末，我院在職職工519人(其中在編在職人員195人、人事代理人員302人、合同制人員22人)，退休人員92人。編制床位450張，實際開放床位656張。設黨委書記、院長等黨政領導8名;機關職能科室16個，分別是院辦公室、醫務科、護理部、醫?？?、總務科、人事科、財務科、宣傳外聯部等;臨床醫療科室25個，分別是內科(內一科、內二科、內三科、內四科)、外科、針灸科、推拿科、康復科、燒傷整形科、肛腸科、婦產科、骨傷科、急診科、名老中醫工作室等。醫技科室6個，分別為放射科、功能科、檢驗科、手術室等科室。本單位無二級機構。

(二)決算單位構成

婁底市中醫醫院(差額單位)2021年部門決算匯總公開單位構成包括：婁底市中醫醫院(差額單位)本級。

第二部分

部門決算表

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入、支出總計17115.14萬元，與上年相比增加956.88萬元，上升5.92%。主要是隨著三級甲等中醫醫院的成功創建,醫院醫療服務水平得到廣大群眾的認可，門診診療人次增加了，住院人次相應增加使得病床使用率顯著提高，從而醫院業務收入增長明顯。

二、收入決算情況說明

本年收入合計17115.14萬元，其中：財政撥款收入1217.39萬元，占7.11%。事業收入15477.99萬元，占90.43%。其他收入419.76萬元，占2.45%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計16567.26萬元，其中：基本支出16567.26萬元，占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1217.39萬元，與上年相比，減少572.95萬元，下降32.00%。主要是主要是因為2020年度受新冠疫情的影響，財政投入增加了;而2021年度新冠疫情財政投入減少了，故2021年度財政撥款收、支均減少了。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1217.39萬元，占本年支出合計的7.35%，與上年相比，財政撥款支出減少332.95萬元，下降21.48%。主要是主要是因為2020年度受新冠疫情的影響，財政投入增加了;而2021年度新冠疫情財政投入減少了，故2021年度財政撥款收、支均減少了。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出1217.39萬元，主要用于以下方面：衛生健康支出(類)1217.39萬元，占比100.00%;

(三)財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為699.63萬元，支出決算數為1217.39萬元，完成年初預算的174.00%，其中：

1、衛生健康支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項)。

年初預算為699.63萬元，支出決算為710.39萬元，完成年初預算的101.54%,決算數大于預算數主要原因是：年中追加了退休職工慰問金10.76萬元。

2、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。

年初預算為0萬元，支出決算為16萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比率，決算數大于預算數的主要原因是：年中增加了助理全科醫生規范化培訓費16.00萬元。

3、衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。

年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比率，決算數大于預算數的主要原因是：上年結轉新冠肺炎疫情防控中央補助結算資金30.00萬元，年中追加全員核酸檢測實戰演練經費30萬元。

4、衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)。

年初預算為0萬元，支出決算為123萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比率，決算數大于預算數的主要原因是：上年結轉助理全科醫生規范化培訓費16.00萬元，年中追加了助理全科醫生規范化培訓費42萬元、公立醫院改革65.00萬元。

5、衛生健康支出(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項)。

年初預算為0萬元，支出決算為167萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比率，決算數大于預算數的主要原因是：年中追加了衛生人才培養項目經費107.00萬元，省補助中醫藥專項經費60.00萬元。

6、衛生健康支出(類)中醫藥(款)其他中醫藥支出(項)。

年初預算為0萬元，支出決算為141萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比率，決算數大于預算數的主要原因是：根據市長辦公會議紀要【2017】32號，年中追加了銀行貸款貼息財政撥款。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1217.39萬元，其中：人員經費525.39萬元，占基本支出的43.16%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經費692.00萬元，占基本支出的56.84%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，其中：因公出國(境)費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與本年預算數相同，與上年決算數相同。

公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與本年預算數相同，與上年決算數相同。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與本年預算數相同，與上年決算數相同。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國(境)費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1、因公出國(境)費支出決算為0.00萬元。

2、公務接待費支出決算為0.00萬元。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度未發生政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出情況

2021年度未發生國有資本經營預算財政撥款收支。

十、機關運行經費支出說明

本單位2021年機關運行經費支出0萬元

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0萬元;開支培訓費0萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。

十三、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有公務用車6輛，其中，主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車4輛、其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備4臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備10臺(套)。

十四、預算績效評價工作開展情況

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等見附件。

第四部分

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。

2.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.機關運行經費：指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)以及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

5.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

6.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

7.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

8.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

9.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

10.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

11.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

12.使用非財政撥款結余：指事業單位使用非財政撥款結余(原事業基金)彌補當年收支差額的數額。

13.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

14.結余分配：指事業單位按規定對非財政撥款結余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉入非財政撥款結余等。

15.年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費。

17.項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

18.衛生健康支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項)：反映衛生健康、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、 民族醫院的支出。

19.衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項 目支出。

20.衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)：反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

21.衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)：其他公共衛生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛生 方面的支出。

22.衛生健康支出(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項)：反映中醫(民族醫)藥方面的專項支出。

23.衛生健康支出(類)中醫藥(款)其他中醫藥支出(項)：反映除中醫(民族醫)藥專項支出以外的其他中醫藥支出。

第五部分 附件